施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0493 |
0.05 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0499 |
0.05 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0491 |
0.05 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0488 |
0.05 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.0420 |
0.04 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0413 |
0.04 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0402 |
0.04 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0408 |
0.04 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0400 |
0.04 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0391 |
0.04 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0398 |
0.04 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.0388 |
0.04 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.0373 |
0.04 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0382 |
0.04 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.0391 |
0.04 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.0403 |
0.04 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0399 |
0.04 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0399 |
0.04 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0407 |
0.04 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.0407 |
0.04 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.0419 |
0.04 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.0422 |
0.04 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0415 |
0.04 |
| 2022/11/17 |
美元 |
0.0353 |
0.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
