施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.7091 |
6.78 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.7549 |
7.24 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.5951 |
5.65 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.6612 |
6.29 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.7331 |
6.98 |
| 2026/03/26 |
美元 |
0.6835 |
6.56 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.6963 |
6.54 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.7211 |
6.77 |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.6827 |
6.47 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.5069 |
4.81 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.8616 |
8.12 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.5928 |
5.53 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.7113 |
6.66 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.8633 |
8.06 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.6224 |
5.85 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.9124 |
8.63 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.7195 |
6.89 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.7528 |
7.08 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.8124 |
7.58 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.5466 |
5.17 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.5069 |
4.79 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.5621 |
5.33 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.8888 |
8.41 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.6797 |
6.46 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
