施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 123.8959美元(2026/09/16)
漲跌 0.1627
最高(年) 128.7615
幅度 0.13%
最低(年) 123.5244
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 123.8959
09/15 123.7332
09/14 123.8296
09/11 124.0493
09/10 124.2458
09/09 124.4622
09/08 124.5702
09/07 124.5320
09/04 124.5122
09/03 124.4856
日期 淨值
09/02 124.3929
09/01 124.6186
08/31 124.6594
08/28 124.8037
08/27 124.8284
08/26 125.4474
08/25 125.4471
08/24 125.2851
08/21 125.2906
08/20 125.2326
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