施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 126.2583美元(2025/12/23)
漲跌 0.0176
最高(年) 128.7615
幅度 0.01%
最低(年) 122.9154
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 126.2583
12/22 126.2407
12/19 126.1264
12/18 126.0686
12/17 126.7253
12/16 126.6105
12/15 126.6166
12/12 126.5218
12/11 126.5334
12/10 126.5232
日期 淨值
12/09 126.4961
12/08 126.5181
12/05 126.5589
12/04 126.5340
12/03 126.5654
12/02 126.4262
12/01 126.4060
11/28 126.4833
11/27 126.4314
11/26 126.3292
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