施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
澳幣 |
0.7013 |
4.05 |
| 2026/07/30 |
澳幣 |
0.7102 |
4.16 |
| 2026/06/25 |
澳幣 |
0.6483 |
4.17 |
| 2026/05/28 |
澳幣 |
0.6377 |
3.97 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.6078 |
3.90 |
| 2026/03/26 |
澳幣 |
0.5486 |
3.61 |
| 2026/02/26 |
澳幣 |
0.5578 |
3.48 |
| 2026/01/29 |
澳幣 |
0.5114 |
3.35 |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.4575 |
3.12 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.4074 |
2.92 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.4115 |
2.84 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.4106 |
2.88 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.4250 |
3.00 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.4143 |
3.00 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.4263 |
3.19 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.4251 |
3.19 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.4066 |
3.18 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.4329 |
3.21 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.4566 |
3.42 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.4323 |
3.43 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.3966 |
3.15 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.3932 |
3.08 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.3826 |
2.95 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.3447 |
2.57 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
