施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.4575 |
3.12 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.4074 |
2.92 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.4115 |
2.84 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.4106 |
2.88 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.4250 |
3.00 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.4143 |
3.00 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.4263 |
3.19 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.4251 |
3.19 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.4066 |
3.18 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.4329 |
3.21 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.4566 |
3.42 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.4323 |
3.43 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.3966 |
3.15 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.3932 |
3.08 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.3826 |
2.95 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.3447 |
2.57 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.3519 |
2.67 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.3176 |
2.51 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.2974 |
2.42 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.3020 |
2.40 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.3118 |
2.51 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.3115 |
2.42 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.3015 |
2.43 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.2864 |
2.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
