施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.3826 |
0.38 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.3447 |
0.34 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.3519 |
0.35 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.3176 |
0.32 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.2974 |
0.30 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.3020 |
0.30 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.3118 |
0.31 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.3115 |
0.31 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.3015 |
0.30 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.2864 |
0.29 |
| 2023/12/28 |
澳幣 |
0.3088 |
0.31 |
| 2023/11/30 |
澳幣 |
0.2726 |
0.27 |
| 2023/10/26 |
澳幣 |
0.2653 |
0.27 |
| 2023/09/28 |
澳幣 |
0.2709 |
0.27 |
| 2023/08/31 |
澳幣 |
0.2883 |
0.29 |
| 2023/07/27 |
澳幣 |
0.2604 |
0.26 |
| 2023/06/15 |
澳幣 |
0.2046 |
0.20 |
| 2023/05/25 |
澳幣 |
0.1992 |
0.20 |
| 2023/04/27 |
澳幣 |
0.2124 |
0.21 |
| 2023/03/23 |
澳幣 |
0.2062 |
0.21 |
| 2023/02/16 |
澳幣 |
0.1901 |
0.19 |
| 2023/01/12 |
澳幣 |
0.1935 |
0.19 |
| 2022/12/15 |
澳幣 |
0.2144 |
0.21 |
| 2022/11/17 |
澳幣 |
0.2449 |
0.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
