施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.7591 |
11.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.7494 |
11.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.7564 |
11.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.7690 |
11.38 |
| 2025/09/11 |
澳幣 |
0.2012 |
2.99 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.5747 |
8.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.7784 |
11.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.5838 |
8.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.5797 |
8.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.5695 |
8.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.5888 |
8.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.6105 |
8.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.6122 |
8.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.5955 |
8.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.5910 |
8.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.5856 |
8.45 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.5648 |
8.07 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.5659 |
8.16 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.5490 |
8.01 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.5391 |
7.92 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.5373 |
7.90 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.5487 |
8.01 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.5505 |
7.92 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.5483 |
7.93 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.5385 |
7.78 |
| 2023/12/28 |
澳幣 |
0.5523 |
7.93 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
