施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 77.8088澳幣(2025/12/23)
漲跌 -0.003
最高(年) 82.2401
幅度 0.00%
最低(年) 76.3133
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 77.8088
12/22 77.8118
12/19 77.6560
12/18 77.5730
12/17 78.3587
12/16 78.3889
12/15 78.4096
12/12 78.3946
12/11 78.3459
12/10 78.3099
日期 淨值
12/09 78.3867
12/08 78.4752
12/05 78.4592
12/04 78.4742
12/03 78.4398
12/02 78.2655
12/01 78.2660
11/28 78.3065
11/27 78.2677
11/26 78.1806
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