施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 73.3683澳幣(2026/09/16)
漲跌 0.0212
最高(年) 81.1907
幅度 0.03%
最低(年) 73.3471
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 73.3683
09/15 73.3471
09/14 73.4284
09/11 73.5172
09/10 73.7098
09/09 73.8674
09/08 73.9284
09/07 73.9637
09/04 73.9221
09/03 73.9039
日期 淨值
09/02 73.8330
09/01 73.9180
08/31 73.9985
08/28 74.0698
08/27 74.0556
08/26 74.7654
08/25 74.7338
08/24 74.6217
08/21 74.6359
08/20 74.5859
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