施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/08/29 |
美元 |
0.3915 |
2024/07/25 |
美元 |
0.3747 |
2024/06/27 |
美元 |
0.3639 |
2024/05/30 |
美元 |
0.3716 |
2024/04/25 |
美元 |
0.3659 |
2024/03/28 |
美元 |
0.3785 |
2024/02/29 |
美元 |
0.3652 |
2024/01/25 |
美元 |
0.3688 |
2023/12/28 |
美元 |
0.3731 |
2023/11/30 |
美元 |
0.3596 |
2023/10/26 |
美元 |
0.3395 |
2023/09/28 |
美元 |
0.3529 |
2023/08/31 |
美元 |
0.3643 |
2023/07/27 |
美元 |
0.3224 |
2023/06/15 |
美元 |
0.3182 |
2023/05/25 |
美元 |
0.3105 |
2023/04/27 |
美元 |
0.3154 |
2023/03/23 |
美元 |
0.3030 |
2023/02/16 |
美元 |
0.3098 |
2023/01/12 |
美元 |
0.3019 |
2022/12/15 |
美元 |
0.2921 |
2022/11/17 |
美元 |
0.2837 |
2022/10/27 |
美元 |
0.2602 |
2022/09/29 |
美元 |
0.2411 |
2022/08/25 |
美元 |
0.2775 |
2022/07/28 |
美元 |
0.2874 |
2022/06/30 |
美元 |
0.2948 |
2022/05/26 |
美元 |
0.3097 |
2022/04/28 |
美元 |
0.3013 |
2022/03/31 |
美元 |
0.3202 |
2022/02/24 |
美元 |
0.3328 |
2022/01/27 |
美元 |
0.3288 |
2021/12/16 |
美元 |
0.3087 |
2021/11/18 |
美元 |
0.3187 |
2021/10/28 |
美元 |
0.3211 |
2021/09/30 |
美元 |
0.3190 |
2021/08/26 |
美元 |
0.3195 |
2021/07/29 |
美元 |
0.3138 |
2021/06/24 |
美元 |
0.3250 |
2021/05/27 |
美元 |
0.3263 |
2021/04/29 |
美元 |
0.3154 |
2021/03/25 |
美元 |
0.3084 |
2021/02/25 |
美元 |
0.3042 |
2021/01/28 |
美元 |
0.2840 |
2020/12/17 |
美元 |
0.2788 |
2020/11/25 |
美元 |
0.2673 |
2020/10/29 |
美元 |
0.2207 |
2020/09/24 |
美元 |
0.2260 |
2020/08/27 |
美元 |
0.2341 |
2020/07/30 |
美元 |
0.2309 |
2020/06/25 |
美元 |
0.2273 |
2020/05/28 |
美元 |
0.2205 |
2020/04/30 |
美元 |
0.2167 |
2020/03/26 |
美元 |
0.1969 |
2020/02/27 |
美元 |
0.2692 |
2020/01/30 |
美元 |
0.2933 |
2019/12/19 |
美元 |
0.3068 |
2019/11/28 |
美元 |
0.2987 |
2019/10/31 |
美元 |
0.2910 |
2019/09/26 |
美元 |
0.2846 |
2019/08/29 |
美元 |
0.2664 |
2019/07/25 |
美元 |
0.2957 |
2019/06/27 |
美元 |
0.2913 |
2019/05/30 |
美元 |
0.2807 |
2019/04/25 |
美元 |
0.2997 |
2019/03/28 |
美元 |
0.2912 |
2019/02/28 |
美元 |
0.2971 |
2019/01/31 |
美元 |
0.2912 |
2018/12/20 |
美元 |
0.2739 |
2018/11/29 |
美元 |
0.2827 |
2018/10/25 |
美元 |
0.2872 |
2018/09/27 |
美元 |
0.3149 |
2018/08/30 |
美元 |
0.3073 |
2018/07/26 |
美元 |
0.3129 |
2018/06/28 |
美元 |
0.3112 |
2018/05/31 |
美元 |
0.3154 |
2018/04/26 |
美元 |
0.3230 |
2018/03/29 |
美元 |
0.3149 |
2018/02/22 |
美元 |
0.3195 |
2018/01/25 |
美元 |
0.3357 |
2017/12/21 |
美元 |
0.3146 |
2017/11/30 |
美元 |
0.3119 |
2017/10/26 |
美元 |
0.3053 |
2017/09/28 |
美元 |
0.2986 |
2017/08/31 |
美元 |
0.2892 |
2017/07/27 |
美元 |
0.2902 |
2017/06/29 |
美元 |
0.2811 |
2017/05/24 |
美元 |
0.2814 |
2017/04/27 |
美元 |
0.2786 |
2017/03/30 |
美元 |
0.2758 |
2017/02/23 |
美元 |
0.2775 |
2017/01/26 |
美元 |
0.2737 |
2016/12/15 |
美元 |
0.2734 |
2016/11/24 |
美元 |
0.2637 |
2016/10/27 |
美元 |
0.2553 |
2016/09/29 |
美元 |
0.2526 |
2016/08/25 |
美元 |
0.2558 |
2016/07/28 |
美元 |
0.2521 |
2016/06/30 |
美元 |
0.2376 |
2016/05/26 |
美元 |
0.2451 |
2016/04/28 |
美元 |
0.2492 |
2016/03/31 |
美元 |
0.2490 |
2016/02/25 |
美元 |
0.2291 |
2016/01/28 |
美元 |
0.2304 |
2015/12/17 |
美元 |
0.2477 |
2015/11/26 |
美元 |
0.2573 |
2015/10/29 |
美元 |
0.2615 |
2015/09/24 |
美元 |
0.2457 |
2015/08/27 |
美元 |
0.3316 |
2015/07/30 |
美元 |
0.3649 |
2015/06/25 |
美元 |
0.3758 |
2015/05/28 |
美元 |
0.3753 |
2015/04/30 |
美元 |
0.3811 |
2015/03/26 |
美元 |
0.3819 |
2015/02/26 |
美元 |
0.3876 |
2015/01/29 |
美元 |
0.3704 |
2014/12/18 |
美元 |
0.3584 |
2014/11/27 |
美元 |
0.3710 |
2014/10/30 |
美元 |
0.3554 |
2014/09/25 |
美元 |
0.3675 |
2014/08/28 |
美元 |
0.3734 |
2014/07/31 |
美元 |
0.3747 |
2014/06/26 |
美元 |
1.1365 |
2014/03/27 |
美元 |
1.0987 |
2013/12/12 |
美元 |
1.0664 |
2013/09/26 |
美元 |
1.0411 |
2013/06/27 |
美元 |
0.9707 |
2013/03/28 |
美元 |
0.9830 |
2012/12/11 |
美元 |
0.9601 |
2012/09/27 |
美元 |
0.9605 |
2012/06/28 |
美元 |
0.8482 |
2012/03/29 |
美元 |
1.1102 |
2011/12/15 |
美元 |
0.6947 |
2011/09/29 |
美元 |
0.8221 |
2011/06/30 |
美元 |
0.9595 |
2011/03/31 |
美元 |
0.9626 |
2010/12/30 |
美元 |
0.9128 |
2010/09/30 |
美元 |
0.8866 |
2010/06/30 |
美元 |
0.7863 |
2010/03/31 |
美元 |
0.8553 |
2009/12/30 |
美元 |
0.9602 |
2009/09/24 |
美元 |
0.8626 |
2009/06/25 |
美元 |
0.7355 |
2009/03/26 |
美元 |
0.6125 |
2008/12/30 |
美元 |
0.5705 |
2008/09/25 |
美元 |
0.6945 |
2008/06/26 |
美元 |
0.8013 |
2008/03/27 |
美元 |
0.8323 |
2007/12/28 |
美元 |
0.9695 |
2007/09/27 |
美元 |
0.9930 |
2007/06/28 |
美元 |
2.0611 |
2006/12/28 |
美元 |
1.9619 |
2006/06/29 |
美元 |
1.7087 |
2005/12/22 |
美元 |
0.3150 |