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淨值
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施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
觀察
最新值
135.9736
美元(2024/09/19)
漲跌
1.1199
最高(年)
135.9736
幅度
0.83%
最低(年)
115.1012
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/19
135.9736
09/18
134.8537
09/17
135.1957
09/16
133.7031
09/13
132.9093
09/12
131.6018
09/11
131.4230
09/10
132.1491
09/09
132.3761
09/06
133.9378
日期
淨值
09/05
134.4480
09/04
133.3157
09/03
134.1692
09/02
134.6412
08/30
134.2491
08/29
134.0266
08/28
134.2153
08/27
134.7503
08/26
134.2719
08/23
132.5242
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