施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.0150 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0223 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.0187 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0168 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0225 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.0179 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0174 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0223 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.0163 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0171 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.0209 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.0178 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.0160 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.0199 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.0228 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.0122 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.0155 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.0202 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.0196 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.0180 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.0065 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0151 |
| 2022/11/17 |
美元 |
0.0108 |
| 2022/10/27 |
美元 |
0.0135 |
| 2022/09/29 |
美元 |
0.0162 |
| 2022/08/25 |
美元 |
0.0131 |
| 2022/07/28 |
美元 |
0.0139 |
| 2022/06/30 |
美元 |
0.0158 |
| 2022/05/26 |
美元 |
0.0131 |
| 2022/04/28 |
美元 |
0.0130 |
| 2022/03/31 |
美元 |
0.0156 |
| 2022/02/24 |
美元 |
0.0121 |
| 2022/01/27 |
美元 |
0.0114 |
| 2021/12/16 |
美元 |
0.0124 |
| 2021/11/18 |
美元 |
0.0087 |
| 2021/10/28 |
美元 |
0.0120 |
| 2021/09/30 |
美元 |
0.0146 |
| 2021/08/26 |
美元 |
0.0121 |
| 2021/07/29 |
美元 |
0.0159 |
| 2021/06/24 |
美元 |
0.0119 |
| 2021/05/27 |
美元 |
0.0128 |
| 2021/04/29 |
美元 |
0.0148 |
| 2021/03/25 |
美元 |
0.0133 |
| 2021/02/25 |
美元 |
0.0117 |
| 2021/01/28 |
美元 |
0.0125 |
| 2020/12/17 |
美元 |
0.0099 |
| 2020/11/25 |
美元 |
0.0120 |
| 2020/10/29 |
美元 |
0.0163 |
| 2020/09/24 |
美元 |
0.0128 |
| 2020/08/27 |
美元 |
0.0129 |
| 2020/07/30 |
美元 |
0.0168 |
| 2020/06/25 |
美元 |
0.0129 |
| 2020/05/28 |
美元 |
0.0139 |
| 2020/04/30 |
美元 |
0.0170 |
| 2020/03/26 |
美元 |
0.0162 |
| 2020/02/27 |
美元 |
0.0130 |
| 2020/01/30 |
美元 |
0.0142 |
| 2019/12/19 |
美元 |
0.0109 |
| 2019/11/28 |
美元 |
0.0141 |
| 2019/10/31 |
美元 |
0.0185 |
| 2019/09/26 |
美元 |
0.0142 |
| 2019/08/29 |
美元 |
0.0179 |
| 2019/07/25 |
美元 |
0.0148 |
| 2019/06/27 |
美元 |
0.0144 |
| 2019/05/30 |
美元 |
0.0186 |
| 2019/04/25 |
美元 |
0.0143 |
| 2019/03/28 |
美元 |
0.0152 |
| 2019/02/28 |
美元 |
0.0144 |
| 2019/01/31 |
美元 |
0.0154 |
| 2018/12/20 |
美元 |
0.0114 |
| 2018/11/29 |
美元 |
0.0188 |
| 2018/10/25 |
美元 |
0.0156 |
| 2018/09/27 |
美元 |
0.0147 |
| 2018/08/30 |
美元 |
0.0186 |
| 2018/07/26 |
美元 |
0.0152 |
| 2018/06/28 |
美元 |
0.0141 |
| 2018/05/31 |
美元 |
0.0183 |
| 2018/04/26 |
美元 |
0.0136 |
| 2018/03/29 |
美元 |
0.0184 |
| 2018/02/22 |
美元 |
0.0134 |
| 2018/01/25 |
美元 |
0.0122 |
| 2017/12/21 |
美元 |
0.0103 |
| 2017/11/30 |
美元 |
0.0168 |
| 2017/10/26 |
美元 |
0.0136 |
| 2017/09/28 |
美元 |
0.0131 |
| 2017/08/31 |
美元 |
0.0165 |
| 2017/07/27 |
美元 |
0.0134 |
| 2017/06/29 |
美元 |
0.0165 |
| 2017/05/24 |
美元 |
0.0128 |
| 2017/04/27 |
美元 |
0.0131 |
| 2017/03/30 |
美元 |
0.0177 |
| 2017/02/23 |
美元 |
0.0133 |
| 2017/01/26 |
美元 |
0.0129 |
| 2016/12/15 |
美元 |
0.0107 |
| 2016/11/24 |
美元 |
0.0136 |
| 2016/10/27 |
美元 |
0.0143 |
| 2016/09/29 |
美元 |
0.0164 |
| 2016/08/25 |
美元 |
0.0137 |
| 2016/07/28 |
美元 |
0.0138 |
| 2016/06/30 |
美元 |
0.0174 |
| 2016/05/26 |
美元 |
0.0140 |
| 2016/04/28 |
美元 |
0.0140 |
| 2016/03/31 |
美元 |
0.0185 |
| 2016/02/25 |
美元 |
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| 2016/01/28 |
美元 |
0.0146 |
| 2015/12/17 |
美元 |
0.0116 |
| 2015/11/26 |
美元 |
0.0146 |
| 2015/10/29 |
美元 |
0.0177 |
| 2015/09/24 |
美元 |
0.0150 |
| 2015/08/27 |
美元 |
0.0149 |
| 2015/07/30 |
美元 |
0.0194 |
| 2015/06/25 |
美元 |
0.0119 |
| 2015/05/28 |
美元 |
0.0153 |
| 2015/04/30 |
美元 |
0.0200 |
| 2015/03/26 |
美元 |
0.0165 |
| 2015/02/26 |
美元 |
0.0166 |
| 2015/01/29 |
美元 |
0.0168 |
| 2014/12/18 |
美元 |
0.0136 |
| 2014/11/27 |
美元 |
0.0178 |
| 2014/10/30 |
美元 |
0.0241 |
| 2014/09/25 |
美元 |
0.0158 |
| 2014/08/28 |
美元 |
0.0186 |
| 2014/07/31 |
美元 |
0.0234 |
| 2014/06/26 |
美元 |
0.0170 |
| 2014/05/28 |
美元 |
0.0197 |
| 2014/04/29 |
美元 |
0.0235 |
| 2014/03/27 |
美元 |
0.0154 |
| 2014/02/27 |
美元 |
0.0178 |
| 2014/01/30 |
美元 |
0.0187 |
| 2013/12/12 |
美元 |
0.0097 |
| 2013/11/27 |
美元 |
0.0168 |
| 2013/10/31 |
美元 |
0.0229 |
| 2013/09/26 |
美元 |
0.0168 |
| 2013/08/29 |
美元 |
0.0218 |
| 2013/07/25 |
美元 |
0.0188 |
| 2013/06/27 |
美元 |
0.0180 |
| 2013/05/30 |
美元 |
0.0231 |
| 2013/04/25 |
美元 |
0.0171 |
| 2013/03/28 |
美元 |
0.0173 |
| 2013/02/28 |
美元 |
0.0169 |
| 2013/01/31 |
美元 |
0.0184 |
| 2012/12/11 |
美元 |
0.0050 |
| 2012/11/29 |
美元 |
0.0145 |
| 2012/10/25 |
美元 |
0.0118 |
| 2012/09/27 |
美元 |
0.0073 |
| 2012/08/30 |
美元 |
0.0153 |
| 2012/07/26 |
美元 |
0.0135 |
| 2012/06/28 |
美元 |
0.0111 |
| 2012/05/31 |
美元 |
0.0158 |
| 2012/04/26 |
美元 |
0.0138 |
| 2012/03/29 |
美元 |
0.0148 |
| 2012/02/23 |
美元 |
0.0120 |
| 2012/01/26 |
美元 |
0.0104 |
| 2011/12/15 |
美元 |
0.0098 |
| 2011/11/24 |
美元 |
0.0126 |
| 2011/10/27 |
美元 |
0.0148 |
| 2011/09/29 |
美元 |
0.0139 |
| 2011/08/25 |
美元 |
0.0158 |
| 2011/07/28 |
美元 |
0.0171 |
| 2011/06/30 |
美元 |
0.0181 |
| 2011/05/26 |
美元 |
0.0177 |
| 2011/04/28 |
美元 |
0.0166 |
| 2011/03/31 |
美元 |
0.0178 |
| 2011/02/24 |
美元 |
0.0163 |
| 2011/01/27 |
美元 |
0.0137 |
| 2010/12/30 |
美元 |
0.0189 |
| 2010/11/25 |
美元 |
0.0140 |
| 2010/10/28 |
美元 |
0.0136 |
| 2010/09/30 |
美元 |
0.0166 |
| 2010/08/26 |
美元 |
0.0167 |
| 2010/07/29 |
美元 |
0.0155 |
| 2010/06/30 |
美元 |
0.0186 |
| 2010/05/27 |
美元 |
0.0170 |
| 2010/04/29 |
美元 |
0.0176 |
| 2010/03/31 |
美元 |
0.0228 |
| 2010/02/25 |
美元 |
0.0184 |
| 2010/01/28 |
美元 |
0.0130 |
| 2009/12/30 |
美元 |
0.0311 |
| 2009/11/26 |
美元 |
0.0205 |
| 2009/10/30 |
美元 |
0.0257 |
| 2009/09/24 |
美元 |
0.0174 |
| 2009/08/27 |
美元 |
0.0175 |
| 2009/07/30 |
美元 |
0.0229 |
| 2009/06/25 |
美元 |
0.0168 |
| 2009/05/28 |
美元 |
0.0698 |
| 2008/12/30 |
美元 |
0.1558 |
| 2007/12/28 |
美元 |
0.2165 |
| 2006/12/28 |
美元 |
0.2190 |
| 2005/12/22 |
美元 |
0.1860 |
| 2004/12/21 |
美元 |
0.1922 |
| 2003/12/18 |
美元 |
0.1790 |
| 2002/12/20 |
美元 |
0.3006 |
