施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)

觀察
最新值 5.0382美元(2026/09/16)
漲跌 0.0096
最高(年) 5.3222
幅度 0.19%
最低(年) 5.0286
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 5.0382
09/15 5.0286
09/14 5.0321
09/11 5.0471
09/10 5.0506
09/09 5.0727
09/08 5.0835
09/07 5.0817
09/04 5.0783
09/03 5.0842
日期 淨值
09/02 5.0708
09/01 5.0786
08/31 5.0866
08/28 5.0993
08/27 5.1015
08/26 5.1214
08/25 5.1178
08/24 5.1054
08/21 5.1051
08/20 5.1055
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