配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
6.2863 |
6.09 |
| 2026/08/17 |
美元 |
6.2257 |
5.87 |
| 2026/07/15 |
美元 |
6.2742 |
6.01 |
| 2026/06/15 |
美元 |
6.2917 |
6.06 |
| 2026/05/15 |
美元 |
6.1114 |
5.92 |
| 2026/04/15 |
美元 |
5.8144 |
5.74 |
| 2026/03/16 |
美元 |
6.1351 |
6.19 |
| 2026/02/13 |
美元 |
6.1069 |
5.98 |
| 2026/01/15 |
美元 |
6.0885 |
5.94 |
| 2025/12/15 |
美元 |
6.0865 |
5.99 |
| 2025/11/17 |
美元 |
6.0988 |
6.03 |
| 2025/10/15 |
美元 |
6.0122 |
5.97 |
| 2025/09/15 |
美元 |
5.9446 |
5.92 |
| 2025/08/18 |
美元 |
5.9081 |
5.95 |
| 2025/07/15 |
美元 |
5.8703 |
6.00 |
| 2025/06/16 |
美元 |
5.7363 |
5.95 |
| 2025/05/15 |
美元 |
5.5681 |
5.82 |
| 2025/04/15 |
美元 |
5.5658 |
6.17 |
| 2025/03/17 |
美元 |
5.7825 |
6.15 |
| 2025/02/18 |
美元 |
5.8649 |
5.97 |
| 2025/01/15 |
美元 |
5.7594 |
6.04 |
| 2024/12/16 |
美元 |
3.3934 |
3.46 |
| 2024/11/15 |
美元 |
3.3251 |
3.43 |
| 2024/10/15 |
美元 |
3.3930 |
3.47 |
| 2024/09/19 |
美元 |
3.3671 |
3.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
