配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
6.0865 |
5.99 |
| 2025/11/17 |
美元 |
6.0988 |
6.03 |
| 2025/10/15 |
美元 |
6.0122 |
5.97 |
| 2025/09/15 |
美元 |
5.9446 |
5.92 |
| 2025/08/18 |
美元 |
5.9081 |
5.95 |
| 2025/07/15 |
美元 |
5.8703 |
6.00 |
| 2025/06/16 |
美元 |
5.7363 |
5.95 |
| 2025/05/15 |
美元 |
5.5681 |
5.82 |
| 2025/04/15 |
美元 |
5.5658 |
6.17 |
| 2025/03/17 |
美元 |
5.7825 |
6.15 |
| 2025/02/18 |
美元 |
5.8649 |
5.97 |
| 2025/01/15 |
美元 |
5.7594 |
6.04 |
| 2024/12/16 |
美元 |
3.3934 |
3.46 |
| 2024/11/15 |
美元 |
3.3251 |
3.43 |
| 2024/10/15 |
美元 |
3.3930 |
3.47 |
| 2024/09/19 |
美元 |
3.3671 |
3.49 |
| 2024/08/16 |
美元 |
3.3239 |
3.50 |
| 2024/07/15 |
美元 |
3.2889 |
3.41 |
| 2024/06/17 |
美元 |
3.2670 |
3.45 |
| 2024/05/16 |
美元 |
3.2382 |
3.40 |
| 2024/04/15 |
美元 |
3.3087 |
3.55 |
| 2024/03/15 |
美元 |
3.2503 |
3.47 |
| 2024/02/15 |
美元 |
3.1968 |
3.48 |
| 2024/01/16 |
美元 |
3.2135 |
3.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
