瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
4.1358 |
6.06 |
| 2026/08/17 |
美元 |
4.1473 |
5.97 |
| 2026/07/15 |
美元 |
4.1895 |
6.02 |
| 2026/06/15 |
美元 |
4.2005 |
6.00 |
| 2026/05/15 |
美元 |
4.2047 |
6.00 |
| 2026/04/15 |
美元 |
4.2052 |
5.95 |
| 2026/03/16 |
美元 |
4.2983 |
6.08 |
| 2026/02/13 |
美元 |
4.2819 |
5.97 |
| 2026/01/15 |
美元 |
4.2849 |
5.98 |
| 2025/12/15 |
美元 |
4.3049 |
6.02 |
| 2025/11/17 |
美元 |
4.3083 |
6.01 |
| 2025/10/15 |
美元 |
4.3101 |
5.98 |
| 2025/09/15 |
美元 |
4.3071 |
5.96 |
| 2025/08/18 |
美元 |
4.2877 |
5.96 |
| 2025/07/15 |
美元 |
4.3081 |
6.02 |
| 2025/06/16 |
美元 |
4.2840 |
5.98 |
| 2025/05/15 |
美元 |
4.3069 |
6.05 |
| 2025/04/15 |
美元 |
4.3018 |
6.05 |
| 2025/03/17 |
美元 |
4.3228 |
6.02 |
| 2025/02/18 |
美元 |
4.2967 |
5.98 |
| 2025/01/15 |
美元 |
4.2942 |
6.04 |
| 2024/12/16 |
美元 |
3.6438 |
5.05 |
| 2024/11/15 |
美元 |
3.6358 |
5.05 |
| 2024/10/15 |
美元 |
3.7084 |
5.09 |
| 2024/09/19 |
美元 |
3.6848 |
4.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
