瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)

觀察
最新值 814.96美元(2026/09/16)
漲跌 0.15
最高(年) 865.58
幅度 0.02%
最低(年) 814.81
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 814.9600
09/15 814.8100
09/14 819.6000
09/11 820.6300
09/10 822.2600
09/09 825.3900
09/08 826.4100
09/07 826.3100
09/04 826.7300
09/03 826.5500
日期 淨值
09/02 825.7900
09/01 826.1500
08/31 827.1500
08/28 827.5100
08/27 829.5200
08/26 830.0700
08/25 830.0300
08/24 828.3400
08/21 827.7900
08/20 827.9300
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