安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0683 |
5.86 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0683 |
5.77 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0683 |
5.91 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0683 |
5.61 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.0683 |
5.58 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.0683 |
6.43 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0430 |
4.30 |
| 2026/02/16 |
美元 |
0.0430 |
4.14 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.0430 |
4.40 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0430 |
4.63 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0430 |
4.68 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0430 |
4.74 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0430 |
4.74 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0430 |
4.96 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0430 |
5.16 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0430 |
5.28 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0430 |
5.34 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0430 |
6.04 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0430 |
5.51 |
| 2025/02/17 |
美元 |
0.0430 |
5.56 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0430 |
5.92 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0430 |
5.57 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0430 |
5.66 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0430 |
5.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
