安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 13.9038美元(2026/09/16)
漲跌 0.2172
最高(年) 15.5934
幅度 1.59%
最低(年) 10.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 13.9038
09/15 13.6866
09/14 13.9756
09/11 14.2149
09/10 14.4228
09/09 14.5737
09/08 14.4817
09/07 14.5913
09/04 14.2474
09/03 13.9793
日期 淨值
09/02 13.9204
09/01 14.1324
08/31 14.1023
08/28 14.1920
08/27 14.2435
08/26 14.0808
08/25 13.9191
08/24 13.8806
08/21 14.2772
08/20 14.0372
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