安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0243 |
6.30 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0243 |
6.26 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0243 |
6.26 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0225 |
5.79 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0225 |
5.87 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0225 |
5.96 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0225 |
6.01 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0225 |
6.00 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0225 |
6.22 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0196 |
5.20 |
| 2025/02/17 |
美元 |
0.0196 |
5.23 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0196 |
5.30 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0196 |
5.24 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0196 |
5.23 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0196 |
5.24 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0180 |
4.96 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0180 |
4.90 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0180 |
4.89 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0180 |
4.91 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0180 |
4.96 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0180 |
5.01 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0180 |
5.03 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0180 |
5.14 |
| 2024/01/15 |
美元 |
0.0180 |
5.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
