安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.608美元(2025/12/23)
漲跌 0.0004
最高(年) 4.6778
幅度 0.01%
最低(年) 4.194
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 4.6080
12/22 4.6076
12/19 4.6036
12/18 4.6011
12/17 4.6001
12/16 4.5981
12/15 4.5959
12/12 4.6229
12/11 4.6119
12/10 4.6063
日期 淨值
12/09 4.6027
12/08 4.6049
12/05 4.6032
12/04 4.6002
12/03 4.5966
12/02 4.5920
12/01 4.5977
11/28 4.5975
11/27 4.5955
11/26 4.6115
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