安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.5603美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0052
最高(年) 4.7358
幅度 -0.11%
最低(年) 4.4791
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.5603
09/15 4.5655
09/14 4.6025
09/11 4.6049
09/10 4.6167
09/09 4.6206
09/08 4.6224
09/07 4.6236
09/04 4.6222
09/03 4.6193
日期 淨值
09/02 4.6174
09/01 4.6231
08/31 4.6262
08/28 4.6272
08/27 4.6264
08/26 4.6254
08/25 4.6221
08/24 4.6217
08/21 4.6196
08/20 4.6223
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