安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0439 |
5.15 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0439 |
5.14 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0439 |
5.09 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0439 |
5.08 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0439 |
5.14 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0439 |
5.21 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0439 |
5.20 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0439 |
5.25 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0439 |
5.26 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0439 |
5.17 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0439 |
5.16 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0439 |
5.28 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0439 |
5.12 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0439 |
5.13 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0439 |
5.05 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0439 |
4.95 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0439 |
5.03 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0439 |
5.12 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0439 |
5.12 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0439 |
5.20 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
