安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.1891美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0177
最高(年) 10.4027
幅度 -0.17%
最低(年) 9.9034
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.1891
12/22 10.2068
12/19 10.2097
12/18 10.2271
12/17 10.2031
12/16 10.1890
12/15 10.2075
12/12 10.2373
12/11 10.2960
12/10 10.2446
日期 淨值
12/09 10.2603
12/08 10.2480
12/05 10.2732
12/04 10.2798
12/03 10.2853
12/02 10.2624
12/01 10.2596
11/28 10.3183
11/26 10.2876
11/25 10.2844
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