安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.6946美元(2026/09/11)
漲跌 0.0052
最高(年) 10.4027
幅度 0.05%
最低(年) 9.6894
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 9.6946
09/10 9.6894
09/09 9.7444
09/08 9.7516
09/04 9.7521
09/03 9.7616
09/02 9.7415
09/01 9.7561
08/31 9.7590
08/28 9.8149
日期 淨值
08/27 9.8109
08/26 9.8023
08/25 9.7978
08/24 9.7671
08/21 9.7539
08/20 9.7624
08/19 9.7994
08/18 9.7254
08/17 9.7599
08/14 9.8357
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