安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.7590 |
9.07 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.7615 |
8.93 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.7788 |
9.08 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.7760 |
8.96 |
| 2026/05/15 |
美元 |
0.7726 |
8.92 |
| 2026/04/15 |
美元 |
0.7561 |
8.70 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.7944 |
9.23 |
| 2026/02/17 |
美元 |
0.7874 |
8.89 |
| 2026/01/15 |
美元 |
0.7883 |
8.99 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.7883 |
8.96 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.7880 |
9.00 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.7797 |
8.98 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.7724 |
8.80 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.7647 |
8.84 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.7592 |
8.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
