安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)

觀察
最新值 99.24美元(2026/09/16)
漲跌 0.03
最高(年) 106.35
幅度 0.03%
最低(年) 99.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 99.2400
09/15 99.2100
09/14 100.4100
09/11 100.4300
09/10 101.0800
09/09 101.2900
09/08 101.3200
09/04 101.4500
09/03 101.1800
09/02 100.9100
日期 淨值
09/01 101.1200
08/28 101.2000
08/27 101.5100
08/26 101.5600
08/25 101.2400
08/24 101.1000
08/21 101.0700
08/20 101.3600
08/19 101.0000
08/18 100.9800
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