美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.4878 |
8.99 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.5540 |
10.22 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.5100 |
9.30 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.5296 |
9.60 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.5138 |
9.30 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.5093 |
9.30 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.4851 |
8.68 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.5673 |
10.11 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.5870 |
10.43 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.5152 |
9.13 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.6087 |
10.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.5376 |
9.46 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.5923 |
10.43 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.5700 |
10.10 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.5332 |
9.46 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.5833 |
10.43 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.5408 |
9.78 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.5291 |
9.46 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.5219 |
9.13 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.5952 |
10.43 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.5745 |
10.10 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.5805 |
10.08 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.5930 |
10.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.5440 |
9.34 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
