美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.5152 |
9.13 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.6087 |
10.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.5376 |
9.46 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.5923 |
10.43 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.5700 |
10.10 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.5332 |
9.46 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.5833 |
10.43 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.5408 |
9.78 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.5291 |
9.46 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.5219 |
9.13 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.5952 |
10.43 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.5745 |
10.10 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.5805 |
10.08 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.5930 |
10.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.5440 |
9.34 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.6339 |
10.99 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.5632 |
9.83 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.5032 |
8.88 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.5926 |
10.46 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.5367 |
9.51 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.5650 |
9.83 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.5281 |
9.20 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.5486 |
9.51 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.5914 |
10.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
