美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2826 |
4.10 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4471 |
6.44 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3136 |
4.50 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.3403 |
4.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2683 |
3.92 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3341 |
4.74 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.3966 |
5.76 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0137 |
0.20 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3349 |
5.04 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3404 |
5.17 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3447 |
5.30 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3447 |
5.34 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3669 |
5.39 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.3793 |
5.54 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2824 |
3.90 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.3385 |
4.74 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3353 |
4.80 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3108 |
4.56 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.4031 |
5.85 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3519 |
5.20 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.3335 |
4.70 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3087 |
4.33 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3246 |
4.45 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3445 |
4.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
