美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.3485 |
5.10 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.4655 |
6.80 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.3615 |
5.30 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.4062 |
5.93 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.3563 |
5.22 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.3548 |
5.31 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.3044 |
4.33 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.3238 |
4.63 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.3339 |
4.84 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2826 |
4.10 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4471 |
6.44 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3136 |
4.50 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.3403 |
4.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2683 |
3.92 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3341 |
4.74 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.3966 |
5.76 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0137 |
0.20 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3349 |
5.04 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3404 |
5.17 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3447 |
5.30 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3447 |
5.34 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3669 |
5.39 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.3793 |
5.54 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2824 |
3.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
