美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.3461 |
5.69 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.3946 |
6.47 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.3635 |
5.89 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.3770 |
6.08 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.3798 |
6.13 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.3775 |
6.13 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.3623 |
5.73 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.4003 |
6.34 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.4126 |
6.54 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.3617 |
5.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4268 |
6.74 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3759 |
5.93 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4145 |
6.54 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4003 |
6.34 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3762 |
5.93 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.4125 |
6.54 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.3868 |
6.13 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3735 |
5.93 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3637 |
5.73 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4134 |
6.54 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3990 |
6.34 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4037 |
6.32 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4180 |
6.57 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3856 |
5.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
