美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.3617 |
5.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4268 |
6.74 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3759 |
5.93 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4145 |
6.54 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4003 |
6.34 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3762 |
5.93 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.4125 |
6.54 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.3868 |
6.13 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3735 |
5.93 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3637 |
5.73 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4134 |
6.54 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3990 |
6.34 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4037 |
6.32 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4180 |
6.57 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3856 |
5.94 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.4494 |
6.99 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.4362 |
6.82 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3891 |
6.16 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.4595 |
7.26 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.4154 |
6.60 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.4387 |
6.82 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.4096 |
6.38 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4264 |
6.60 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.4584 |
7.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
