美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0482 |
5.13 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0590 |
6.42 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0509 |
5.64 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0554 |
6.23 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0530 |
5.83 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0488 |
5.46 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0551 |
6.02 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0469 |
5.25 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0458 |
5.08 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0448 |
4.90 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0484 |
5.39 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0466 |
5.23 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0485 |
5.21 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0420 |
4.71 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0381 |
4.25 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0436 |
5.01 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0351 |
4.05 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0303 |
3.66 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0368 |
4.31 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0342 |
4.17 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.0363 |
4.30 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0336 |
4.03 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0356 |
4.26 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0383 |
4.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
