美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

觀察
最新值 10.99澳幣(2026/09/15)
漲跌 -0.02
最高(年) 12.24
幅度 -0.18%
最低(年) 10.47
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.9900
09/14 11.0100
09/11 11.1200
09/10 11.1100
09/09 11.2200
09/08 11.3200
09/04 11.2700
09/03 11.2400
09/02 11.2400
09/01 11.2700
日期 淨值
08/31 11.3700
08/28 11.4500
08/27 11.4600
08/26 11.5900
08/25 11.5400
08/24 11.4800
08/21 11.4300
08/20 11.4800
08/19 11.4700
08/18 11.5500
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