柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 11.6679美元(2025/12/16)
漲跌 0.0079
最高(年) 11.67
幅度 0.07%
最低(年) 10.81
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 11.6679
12/15 11.6600
12/12 11.6521
12/11 11.6647
12/10 11.6516
12/09 11.6452
12/08 11.6469
12/05 11.6493
12/04 11.6533
12/03 11.6615
日期 淨值
12/02 11.6453
12/01 11.6410
11/28 11.6577
11/27 11.6595
11/26 11.6589
11/25 11.6550
11/24 11.6481
11/21 11.6359
11/20 11.6370
11/19 11.6276
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