柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.9885人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0043
最高(年) 12.05
幅度 0.04%
最低(年) 11.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.9885
12/16 11.9842
12/15 11.9770
12/12 11.9710
12/11 11.9862
12/10 11.9755
12/09 11.9713
12/08 11.9747
12/05 11.9781
12/04 11.9817
日期 淨值
12/03 11.9909
12/02 11.9764
12/01 11.9738
11/28 11.9924
11/27 11.9947
11/26 11.9957
11/25 11.9953
11/24 11.9938
11/21 11.9837
11/20 11.9861
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