柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 15.60490美元(2026/02/12)
漲跌 -0.01750
最高(年) 15.65
幅度 -0.11%
最低(年) 14.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
02/12 15.60490
02/11 15.62240
02/10 15.62010
02/09 15.60740
02/06 15.60340
02/05 15.59070
02/04 15.61170
02/03 15.62180
02/02 15.63280
01/30 15.63360
日期 淨值
01/29 15.63990
01/28 15.64780
01/27 15.64460
01/26 15.64430
01/23 15.62270
01/22 15.62120
01/21 15.59890
01/20 15.57380
01/16 15.60100
01/15 15.59010
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