柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 15.42610美元(2025/12/03)
漲跌 0.02980
最高(年) 15.43
幅度 0.19%
最低(年) 14.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/03 15.42610
12/02 15.39630
12/01 15.38880
11/28 15.39900
11/26 15.39020
11/25 15.35600
11/24 15.33130
11/21 15.30350
11/20 15.30640
11/19 15.29020
日期 淨值
11/18 15.28370
11/17 15.30850
11/14 15.31170
11/13 15.33050
11/12 15.35770
11/11 15.34510
11/10 15.33970
11/07 15.29120
11/06 15.29770
11/05 15.29110
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