柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 15.27310美元(2026/10/02)
漲跌 0.02240
最高(年) 15.81
幅度 0.15%
最低(年) 15.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/02 15.27310
10/01 15.25070
09/30 15.32080
09/29 15.33150
09/24 15.47020
09/23 15.53310
09/22 15.62350
09/21 15.62820
09/18 15.60540
09/17 15.63070
日期 淨值
09/16 15.61740
09/15 15.59710
09/14 15.62040
09/11 15.66150
09/10 15.67690
09/09 15.73240
09/08 15.76130
09/04 15.76610
09/03 15.77110
09/02 15.74880
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