柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.47740美元(2025/12/17)
漲跌 0.00440
最高(年) 11.53
幅度 0.04%
最低(年) 10.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.47740
12/16 11.47300
12/15 11.46360
12/12 11.45860
12/11 11.45230
12/10 11.44220
12/09 11.43800
12/08 11.43870
12/05 11.43810
12/04 11.43080
日期 淨值
12/03 11.42800
12/02 11.41520
12/01 11.41490
11/28 11.40640
11/27 11.41430
11/26 11.43690
11/25 11.45050
11/24 11.46760
11/21 11.46580
11/20 11.47760
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