柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.76630人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00540
最高(年) 11.87
幅度 0.05%
最低(年) 10.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.76630
12/16 11.76090
12/15 11.75270
12/12 11.74990
12/11 11.74570
12/10 11.73820
12/09 11.73640
12/08 11.73860
12/05 11.73880
12/04 11.73080
日期 淨值
12/03 11.72890
12/02 11.71780
12/01 11.71920
11/28 11.71210
11/27 11.72070
11/26 11.74530
11/25 11.76320
11/24 11.78640
11/21 11.78710
11/20 11.80050
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