柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 11.08880美元(2025/12/17)
漲跌 0.00420
最高(年) 11.14
幅度 0.04%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.08880
12/16 11.08460
12/15 11.07560
12/12 11.07070
12/11 11.06460
12/10 11.05490
12/09 11.05080
12/08 11.05150
12/05 11.05090
12/04 11.04380
日期 淨值
12/03 11.04120
12/02 11.02880
12/01 11.02840
11/28 11.02020
11/27 11.02790
11/26 11.04970
11/25 11.06290
11/24 11.07940
11/21 11.07770
11/20 11.08910
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