柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.96650人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00510
最高(年) 11.06
幅度 0.05%
最低(年) 10.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.96650
12/16 10.96140
12/15 10.95380
12/12 10.95120
12/11 10.94730
12/10 10.94030
12/09 10.93860
12/08 10.94070
12/05 10.94090
12/04 10.93340
日期 淨值
12/03 10.93160
12/02 10.92130
12/01 10.92260
11/28 10.91600
11/27 10.92400
11/26 10.94690
11/25 10.96360
11/24 10.98520
11/21 10.98580
11/20 10.99830
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