柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)

最新值 13.16人民幣(2025/12/12)

漲跌 -0.05

最高(年) 13.53

幅度 -0.38%

最低(年) 12.57

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
12/12	13.16
12/11	13.21
12/10	13.16
12/09	13.15
12/08	13.15
12/05	13.15
12/04	13.16
12/03	13.19
12/02	13.18
12/01	13.16

日期	淨值
11/28	13.18
11/26	13.20
11/25	13.18
11/24	13.17
11/21	13.16
11/20	13.15
11/19	13.18
11/18	13.20
11/17	13.20
11/14	13.24

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