柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.74770台幣(2024/10/16)
漲跌 -0.00220
最高(年) 11.75
幅度 -0.02%
最低(年) 10.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 11.74770
10/15 11.74990
10/14 11.73170
10/11 11.72800
10/09 11.73280
10/08 11.75020
10/07 11.74320
10/04 11.72370
10/01 11.74040
09/30 11.69560
日期 淨值
09/27 11.69510
09/26 11.71970
09/25 11.72320
09/24 11.73730
09/23 11.73620
09/20 11.73630
09/19 11.72450
09/18 11.69780
09/16 11.64920
09/13 11.63020
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