柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.38510美元(2025/12/23)
漲跌 0.00080
最高(年) 11.39
幅度 0.01%
最低(年) 9.30
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.38510
12/22 11.38430
12/19 11.37560
12/18 11.36870
12/17 11.34110
12/16 11.34380
12/15 11.32940
12/12 11.28520
12/11 11.25970
12/10 11.21870
日期 淨值
12/09 11.20500
12/08 11.23970
12/05 11.27270
12/04 11.26590
12/03 11.23540
12/02 11.18980
12/01 11.15390
11/28 11.15610
11/27 11.13050
11/26 11.12670
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