柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.7407人民幣(2025/12/23)
漲跌 0.0083
最高(年) 6.99
幅度 0.12%
最低(年) 6.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 6.7407
12/22 6.7324
12/19 6.7362
12/18 6.7475
12/17 6.7354
12/16 6.7387
12/15 6.7321
12/12 6.7260
12/11 6.7424
12/10 6.7337
日期 淨值
12/09 6.7322
12/08 6.7344
12/05 6.7510
12/04 6.7658
12/03 6.7768
12/02 6.7651
12/01 6.7615
11/28 6.8182
11/27 6.8208
11/26 6.8208
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