柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.7397人民幣(2024/10/16)
漲跌 0.0205
最高(年) 9.78
幅度 0.21%
最低(年) 8.72
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 9.7397
10/15 9.7192
10/14 9.6665
10/11 9.6723
10/09 9.6743
10/08 9.6782
10/07 9.6915
10/04 9.7039
10/01 9.7806
09/30 9.7413
日期 淨值
09/27 9.7507
09/26 9.7342
09/25 9.7333
09/24 9.7634
09/23 9.7641
09/20 9.7522
09/19 9.7573
09/18 9.7566
09/16 9.7789
09/13 9.7512
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