柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.9026人民幣(2026/02/03)
漲跌 -0.0048
最高(年) 10.00
幅度 -0.05%
最低(年) 9.53
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
02/03 9.9026
02/02 9.9074
01/30 9.9233
01/29 9.9309
01/28 9.9292
01/27 9.9302
01/26 9.9319
01/23 9.9102
01/22 9.9039
01/21 9.8901
日期 淨值
01/20 9.8679
01/19 9.8895
01/16 9.8975
01/15 9.9237
01/14 9.9243
01/13 9.9103
01/12 9.9043
01/09 9.9045
01/08 9.8945
01/07 9.9124
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