柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.2010美元(2025/12/17)
漲跌 -0.0058
最高(年) 10.29
幅度 -0.06%
最低(年) 9.51
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.2010
12/16 10.2068
12/15 10.1955
12/12 10.1841
12/11 10.2073
12/10 10.1917
12/09 10.1872
12/08 10.1892
12/05 10.2137
12/04 10.2367
日期 淨值
12/03 10.2528
12/02 10.2329
12/01 10.2261
11/28 10.2633
11/27 10.2667
11/26 10.2654
11/25 10.2475
11/24 10.2272
11/21 10.2065
11/20 10.1985
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