柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)

觀察
最新值 10.4350台幣(2024/10/16)
漲跌 0.0135
最高(年) 10.44
幅度 0.13%
最低(年) 9.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 10.4350
10/15 10.4215
10/14 10.3939
10/11 10.4032
10/09 10.3957
10/08 10.4151
10/07 10.4147
10/04 10.3998
10/01 10.4148
09/30 10.3597
日期 淨值
09/27 10.3682
09/26 10.3765
09/25 10.3665
09/24 10.3955
09/23 10.4000
09/20 10.3839
09/19 10.3636
09/18 10.3620
09/16 10.3548
09/13 10.3466
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