柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 14.30060人民幣(2025/12/08)
漲跌 -0.01800
最高(年) 14.39
幅度 -0.13%
最低(年) 13.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/08 14.30060
12/05 14.31860
12/04 14.31250
12/03 14.31600
12/02 14.29160
12/01 14.28630
11/28 14.30170
11/26 14.29630
11/25 14.27040
11/24 14.25340
日期 淨值
11/21 14.23060
11/20 14.23540
11/19 14.21990
11/18 14.21590
11/17 14.23720
11/14 14.23890
11/13 14.25590
11/12 14.29140
11/11 14.28130
11/10 14.27650
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