淨值
績效
基本
持股
配息

柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.5260人民幣(2025/03/12)
漲跌 -0.0114
最高(年) 9.61
幅度 -0.12%
最低(年) 9.07
基金淨值圖
2025/03/12
 9.5260 (柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣))
近20日淨值
日期 淨值
03/12 9.5260
03/11 9.5374
03/10 9.5800
03/07 9.5523
03/06 9.5561
03/05 9.5747
03/04 9.5927
03/03 9.6064
02/27 9.5769
02/26 9.5903
日期 淨值
02/25 9.5697
02/24 9.5372
02/21 9.5267
02/20 9.5000
02/19 9.4929
02/18 9.4968
02/17 9.5066
02/14 9.5134
02/13 9.4956
02/12 9.4492
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