淨值
績效
基本
持股
配息

柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 7.6195人民幣(2025/03/12)
漲跌 -0.0092
最高(年) 7.81
幅度 -0.12%
最低(年) 7.46
基金淨值圖
2025/03/12
 7.6195 (柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣))
近20日淨值
日期 淨值
03/12 7.6195
03/11 7.6287
03/10 7.6627
03/07 7.6406
03/06 7.6437
03/05 7.6585
03/04 7.6729
03/03 7.6839
02/27 7.6862
02/26 7.6968
日期 淨值
02/25 7.6803
02/24 7.6543
02/21 7.6458
02/20 7.6244
02/19 7.6187
02/18 7.6219
02/17 7.6297
02/14 7.6351
02/13 7.6209
02/12 7.5836
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