柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.7026人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.0029
最高(年) 9.80
幅度 -0.03%
最低(年) 9.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 9.7026
12/16 9.7055
12/15 9.6978
12/12 9.6879
12/11 9.7129
12/10 9.7049
12/09 9.7025
12/08 9.7048
12/05 9.7246
12/04 9.7439
日期 淨值
12/03 9.7610
12/02 9.7479
12/01 9.7428
11/28 9.7765
11/27 9.7797
11/26 9.7797
11/25 9.7690
11/24 9.7570
11/21 9.7372
11/20 9.7297
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