淨值
績效
基本
持股
配息

柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.5260人民幣(2025/03/12)
漲跌 -0.0115
最高(年) 9.61
幅度 -0.12%
最低(年) 9.07
基金淨值圖
2025/03/12
 9.5260 (柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣))
近20日淨值
日期 淨值
03/12 9.5260
03/11 9.5375
03/10 9.5801
03/07 9.5524
03/06 9.5562
03/05 9.5748
03/04 9.5928
03/03 9.6065
02/27 9.5770
02/26 9.5903
日期 淨值
02/25 9.5697
02/24 9.5373
02/21 9.5267
02/20 9.5001
02/19 9.4930
02/18 9.4969
02/17 9.5066
02/14 9.5134
02/13 9.4957
02/12 9.4492
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