柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 9.5562美元(2024/12/19)
漲跌 -0.0472
最高(年) 9.75
幅度 -0.49%
最低(年) 9.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/19 9.5562
12/18 9.6034
12/17 9.6458
12/16 9.6448
12/13 9.6462
12/12 9.6844
12/11 9.7097
12/10 9.7264
12/09 9.7268
12/06 9.7367
日期 淨值
12/05 9.7224
12/04 9.7129
12/03 9.6913
12/02 9.6922
11/29 9.6841
11/28 9.6502
11/27 9.6540
11/26 9.6316
11/25 9.6416
11/22 9.5859
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